Comment Appliquer la Théorie des Vagues d’Elliott

Vagues d’Elliott :  comment appliquer avec profit cette théorie au CAC 40?

La Théorie des Vagues d’Elliott représente une réelle avancée par rapport à la Théorie de Dow élaborée pour l’analyse des marchés action à la fin du 19ème siècle. En effet, elle part du principe que les marchés évoluent selon un rythme général régulier sur le court terme comme sur le long terme. Si vous souhaitez investir dans le CAC 40, il peut être judicieux d’appliquer la Théorie des Vagues.

Principal indice boursier de la bourse de Paris, le CAC 40 est déterminé à partir des 40 plus importantes entreprises françaises. Plusieurs possibilités sont offertes pour y investir : l’achat d’actions, de SICAV ou d’autres valeurs mobilières afin de les placer sur un compte-titres ou un PEA. L’investisseur peut également choisir d’appliquer une stratégie indicielle qui consiste à acheter l’indice CAC 40 dans sa totalité. Dans cet article, nous vous expliquons comment appliquer à bon escient la Théorie des Vagues d’Elliott.

En quoi consiste la Théorie des Vagues ?

Ralph Nelson Elliott fait référence à trois phénomènes importants pour analyser les mouvements des marchés financiers :

  • La forme qui est analogue à une progression par vagues successives.
  • L’amplitude qui peut être estimée grâce aux ratios de Fibonacci.
  • La durée des vagues.

L’application de la Théorie d’Elliott sur le CAC 40 implique d’identifier la vague primaire ou cyclique. Le travail de l’analyste consiste également à maintenir des positions longues pour profiter de la tendance ou à les écourter en anticipation d’une correction.

Comment reconnaître les Vagues d’Elliott sur le CAC 40 ?

La Théorie des Vagues d’Elliott est basée sur le fait que les marchés boursiers sont prévisibles puisqu’ils reposent essentiellement sur la psychologie humaine. En effet, les investisseurs adoptent des comportements optimistes ou pessimistes selon des séquences naturelles. Différents marchés sont donc soumis à cette théorie y compris le CAC 40 et le FTSE qui dépendent d’investisseurs humains. Cette analyse est aujourd’hui utilisée comme règle de base par les gestionnaires de portefeuilles institutionnels professionnels, les traders mais aussi par les investisseurs privés. Des livres entiers consacrés à la Théorie des Vagues permettent de maîtriser plus aisément cette analyse technique et son application. Il convient d’ajouter que la maîtrise du risque est un élément indissociable de l’investissement boursier. comme nous le rappelons sans cesse sur le blog du trading.

Signaux de trading

L’analyse technique est essentielle avant de prendre position. que l’on soit bullish ou bearish, il est important de ne jamais oublier le money management ainsi que la stratégie de fond. La théorie des Vagues d’Elliott en fait partie comme tout autre indicateur de trading. Bien ne jamais oublier non plus de trader avec un broker régulé.

 

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